广发中证全指能源ETF净值下跌1.67% 请保持关注
来源: 金融界基金
2023-05-30 10:54:12


【资料图】

(原标题:广发中证全指能源ETF净值下跌1.67% 请保持关注)

金融界基金05月30日讯 广发中证全指能源ETF基金05月26日上涨1.04%,现价0.971元,成交1750.46万元。当前本基金场外净值为0.9611元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.66%,业绩比较基准为中证全指能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.05%,近3个月本基金净值下跌3.59%,近6月本基金净值下跌4.09%,近1年本基金净值下跌2.51%,成立以来本基金累计净值为0.9611元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为姚曦,自2022年11月15日管理该基金,任职期内收益-3.03%。

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作者:机器君

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